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深圳红岭私募内参（0822）

四维控股（600145）公司是西南地区规模最大的建筑卫生陶瓷生产基地，作为中国专业卫浴的第一家上市公司，现拥有重庆江津、万盛，湖南湘潭三大生产基地（旗下拥有重庆四维精美龙头有限公司等在内的全资和控股子公司6家），年产400万件高中档卫生陶瓷，3万只浴缸，33万套五金龙头，规模居西部第一，全国前列。并拥有“四维”、“金四维”洁具以及“杜拉维特”陶瓷系列产品品牌，市场的积累使得公司知名度不断提升。公司60%以上的产品出口欧美发达国家，是中国卫浴行业出口最大、配套能力最强的企业之一。红岭内参透漏先后与德国杜拉维特公司、美国、奥地利等发达国家的专业卫浴公司组成合资公司，致力于高端卫浴市场的开拓，业绩也不断向好。公司大股东管理层曾表示，公司将在适当时机介入第二产业。公司初步确定的第二产业是向资源型行业发展，比如能源、水处理等项目，大股东青海中金已为此做了充足的前期准备。值得注意的是公司还投资参股包头市信托和青岛海协信托，这将有利于公司建立起良好的融资渠道，适当关注。

珠江控股（000505）公司主营房地产开发、物业管理服务及旅游服务等。地产业务因为大股东北京万发公司的原因，成为公司的支柱产业。（大股东的土地开发使用、资金支持等诸多方面均由较强优势的北京市新兴房地产开发总公司直接控股）。公司今天的经营计划显示公司将重点推进美林青城二期和龙珠新城三期两大项目：1、美林青城二期项目预计建筑面积115038平方米、可销售房屋1019套。2、海口龙珠新城三期规划建设用地面积27000平方米，建筑面积约20万平方米，为两栋高235米50层高的超高建筑，项目资金现已逐步的回笼。红岭内参透漏在旅游方面，公司的五星级度假酒店三亚万嘉君华度假酒店位于三亚湾（搭配有三栋观海别墅），是一座花园式度假酒店。占地50亩总建筑面积2万5千多平方米，设有大型温泉SPA、VIP会议中心等各种配套设施，去年竣工以来预定客房预定率一直保持高水准，将带给公司直接的业绩改善，适当关注。

海通证券（600837）公司资产质地优良，是中国证券市场历史最悠久的证券公司之一，公司营业网点数量大多分布在经济发达地区，共有营业部124家、证券服务部57家。近年来受益于国内证券市场发展，参与人数大增，公司经纪业务和自营业务等各项业务均出现了高速发展。公司还一直有意学习中信证券的发展模式（中信证券上市前规模还不及长江证券，但借助资本市场实现了腾飞），通过吸收合并甘肃证券和兴安证券营业部，公司的渠道规模已居于同业前列，代理交易业务市场份额也得到提升。红岭内参透漏前期公司成功进行了定向增发，现公司的资本实力为开展创新业务打下了坚实的资本基础，后市一旦融资融券业务推出和直投业务开展，都需要消耗大量的资金，而公司当前自身充足的资本金优势必将会成为政策面首选的业务试点券商之一。值得一提的是公司还控股有海通期货有限公司，通过控股期货公司公司不仅可以增加经纪业务，还将分享佣金收入，更可以在未来股指期货推出后占领先机，保护好客户资源。近日该股快速下跌，受朦胧利好刺激有望延续反弹强势，择低关注。

宏源证券（000562）公司是A股市场元老级的证券公司，也是国内首家上市的创新试点类证券公司，通过合并新疆证券后公司后已拥有了更广的营业部分布网，由于公司在该区域营业时间较长，在新疆地区经纪业务的市场占有率很高，存在明显的区域优势，而二三级城市的券商佣金率一向比较高，因此具备很强的竞争优势。资料显示去年公司拥有50家以上营业部与17家服务部，并在北京、上海、深圳等13个省及直辖市设有网点。红岭内参透漏公司还受让华煜期货100%的股权，并将其注册资本增资至1亿元拿下了可以参与股指期货交易的金融牌照，同时公司的投行业务也得到了快速发展，而创业板的推出将对公司未来投行业务的发展产生积极作用。值得注意的是公司第一大股东中国建银投资背景实力强大，旗下拥有多家证券公司的股权，如中投证券100%股权、瑞银证券67%股权、中信建投40%股权等。随着中国投资有限责任公司的成立，汇金公司和建银投资的定位也将逐渐清晰，建银投资对旗下金融资源的整合成为市场关注热点，存在强烈的资产注入预期，继续关注。


联美控股（600167）公司主业最大的经营亮点是在公共事业的垄断优势，其中主营供热给公司带来稳定而又持续的现金流入，但增长乏力。而公司今年拟通过资产置换，将公司及公司控股子公司沈阳华新联美资产管理有限公司持有的“沈阳浑南热力”有限责任公司100%的股权与控股股东旗下的房地产类资产进行置换，如果完成后，公司将从主业单一的公用事业型企业向以房地产为主的大型综合性企业集团的转型，有资料显示执掌联美的苏氏家族向来神秘低调，公开资料极少，但其掌控的资产有雅倩品牌以及雅倩旗下的清逸、佳雪、玉丽、名兰等具备广泛知名度的企业，特别值得一提的是奥林匹克花园项目的资本控制方实际是掌握在联美集团手中。红岭内参透漏公司还出资5000万元设立“兆金矿业控股有限公司”，此公司为公司独立投资的全资子公司，公司持股比例100%。经营范围为矿产资源及能源项目的投资和经营。公司表示将以此公司为平台在适当时机收购矿业资产，从而带给公司全新的利润增长点，昨日涨停而换手非常稀少，显然仍有上攻动能，跟踪关注。

锦江投资（600650）公司是上海大型资产投资集团，三大主业酒店投资、酒店管理、餐饮业务在上海占据了优势地位。而通过和控股股东锦江国际集团资产置换，还介入了汽车服务和现代物流这两大新产业，旗下锦江汽车目前是上海市租赁车市场的龙头，在国宾和大型国际会议接待用车市场排名第一，旅游大客车接待境外旅游团队人数排名也居第一（资料显示公司国宾接待车辆数量占包车、商务、租车市场份额的30%），出租车业务在上海出租车行业排名第三。而旗下的锦海捷亚国际货运则是一家在全国拥有32家分支机，网络遍及全球的知名货运代理企业，其中空运代理位居全国第二，在浦东国际机场国际货运站和东航货运站中的市场份额始终排名第一，这些新的优质资产已为公司带来了可观的收益增长。红岭内参透漏根据公司发展规划，未来公司将重点发展酒店管理与餐饮业务，受2010年世博会影响，入境游人数的增长将保证锦江高星级酒店的平稳发展。而公司未来最大的发展潜力则来源于冷链物流方面。锦江集团全资拥有的上海食品集团旗下冷库近10万吨，占上海冷库总量的30%，去年以来，公司已先后收购了集团拥有的尚海、吴泾、吴淞三个冷藏库，现拥有冷库7.3万吨，占上海冷库总量的20％。公司还计划扩展高档低温冷藏业务，如冷藏药品、化学品、其它特殊需求（目前此业务毛利率约35%），此外公司持有国泰君安6100万股，潜在投资收益可观，盘面放量上攻强突破数条均线，特别是60日线被贯穿，走强在即可适当关注。

在国内集成电路封测行业，内资及内资控股的IC独立封装企业前三强分别是南通富士通、江阴长电以及华天科技（002185）。其中南通富士通主要面向海外客户与没有形成明显竞争，而江阴长电和公司虽均是面对国内市场但规模不大。随着全球半导体产能向中国转移，国内半导体市场增长率高于全球，从而使公司很长一段时间保持稳定的增长速度。红岭内参透漏公司是内资企业中规模较大、技术水平较高的企业之一，在国内IC封测市场中具有重要地位。由于推行低成本策略，加之西部地区低劳动力成本、低能源成本带给了公司比国内同行更高的盈利水平，公司计划08年实现集成电路封装量35亿只，销售资料看完成这个目标不成问题，因此今年的公司业绩是值得期待的，而公司募集资金项目则专注于高端封装领域。明年投产后公司的产能不仅有大规模的扩张，产业结构也将进一步实现高端化。从而获得雄厚的技术竞争能力，该股资金流入明显，仍有上攻动能可继续关注。

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短线简评（极灵动的短线风向标）：

（08.08.21 8：00）散户欢呼，私募雀跃，公募举杯，皆因利好朦中醉。唯有小非喊受罪，只因卖的手发累。读着“湿”人权道先生喷饭的诗词。我们看到市场各方对昨日大盘非常欣喜。大盘在国家队资金暗中协调下，上演的一次导演好的井喷，给将死的大盘一次重重的电击，大盘的心脏跳动了，成交量迅速放大，沪市前一交易日还在300亿左右徘徊，昨日直接便以一倍的幅度放大到600亿，巨大的财富效应引来资金蜂拥而至。两市仅有一支个股下跌的盘面也让ST昌河出尽风头，数百支涨停股与178点的大阳线相携，扭转了大盘短线试探2245点的意图。利好是朦胧的，也是传闻性质的，尽管我们已经在19号开始了建仓做预期中的反弹，但20号早早上攻，且上攻幅度还是在意料之外，也因此部分合作资金建仓不及，仓位很轻，某稳健型企业客户笑谈：“空仓了大半个月，也该我难受下了”。对于后市，从20日盘中可以看到，虽然买盘汹涌但在银行股、电力股上仍能看到巨大抛压，显示出一些机构正在借助善良人们的谨慎买盘悄悄出货（对于小非流通不久的个股特别要谨慎）。意淫利好的落空也不可避免会带来更大的获利抛盘，毕竟当前市场持小赚心态的人非常多，而600亿的成交如果不能延续放大，也便无法支持这么多个股的普涨，分化是必然的。如果其后连续3天左右也没有实质信息出台，那么大盘将再次温习如何跳水。（操盘手：锐）

价值午评（稳健的中线价值投资）：






（08.08.21 13:30）市场对利好的期望再次意料中的落空，两市做多意愿即使000562涨停、600030大幅走高也难以被带动，上午大盘多空争夺一番后，空方占据了明显上风，两市1000多支个股选择了回调，市场短线心态明显。值得乐观的是成交量的持续放大，这些成交量将对短线筹码起到承接，而市场在对短线筹码震荡后，市场多空将得到中和，短线看，回调幅度如果不吞掉昨日一半的涨幅，则是正常的洗盘，急跌并不太可能出现。当前关键一点是政策面的真空，而政策面的变化也将真正决定大盘后市走势。



机构传闻（各机构内幕交流传闻）：


2008-8-20日沪、深两市总成交金额为879.2亿元，比前一交易日暴增460.6亿，资金净流入约157亿。资金成交前四名依次是：银行、地产、化工化纤、电力。2008-8-20日沪、深两市资金净流入较大的板块：银行（+17亿）、地产（+14亿）、有色金属（+11.6亿）、券商（+10.8亿）。资金净流出较大的板块：无。

2008-8-20日沪、深两市两市个股资金净流入排名前五（单位万元）：沪市前5名—— 中信证券 32785 、 中国南车 28447 、 保利地产 23941 、浦发银行 19989 、华夏银行 18204 。深市前5名——云南铜业 16451 、锡业股份 13265 、 中国中期 11781 、中信国安 11663 、 宏源证券 8740 。2008-8-20日沪、深两市个股资金净流出排名前五（单位万元）：沪市前5名——中国神华 -3530 、界龙实业 -1859 、 工商银行 -1283 、 武钢股份 -1229 、*ST昌河 -715 。深市前5名—— 深圳机场 -794 、 金牛能源 -540 、福星股份 -484 、华天酒店 -468 、 浙富股份 -381 。

2008-8-20日两市交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：中国南车（私募减仓）、科力远 北京旅游（抛压较大）、上风高科（私募少量增仓）、红宝丽（公募出逃）。

2008-8-20日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：沪市前13名——600232、600452、600119、600390、600689、600791、600388、600395、600578、600620、600897、600830、600587。 深市前13名——000565、000576、000737、000609、000562、000958、000899、000885、000569、000788、000821、000758、000709。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛hi.baidu.com/redstock围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。目前市场的系统性风险没有充分释放筹码搜集出现的个股，只代表有搜集的迹象，不代表买点）。

攀钢钢钒又出现大宗交易300万股，价格7.4元。至此，本轮大宗交易已经达到5300万股。从公司中报看，也就是十九冶有5500万股，未来大约还有200万股。攀钢系中报显示，鞍钢集团在6月30日之前就已经全面介入三只股票，其中攀渝钛业560万股、长城股份1300万股、攀钢钢钒2800万股，合计投入资金6亿多元。估计鞍钢正是在跌破现金选择权前后进入的，所以，这次举牌是顺理成章的事情。由此也让人怀疑，明明鞍钢6月底的时候就已经开始买进，为什么市场还猜疑重组不成呢？究竟是什么人放风让股价从现金选择权位置大跌30%多呢？而这一轮下跌，最大的赢家就是鞍钢。据统计，从上次举牌后，鞍钢至少买进了3000万股攀钢钢钒。另外，攀钢系的公司中报都经过了审计，显示为了整合的需要。估计本次中报披露后，将很快送交证监会核准。

曾任国际货币基金（IMF）首席经济学家的罗格夫教授（Kenneth Rogoff）19日说，全球金融危机恶化可能在几个月内，造成美国至少一家大银行或大投资银行倒闭。罗格夫在新加坡的一场研讨会上，语带不祥的警告说：“美国还没有走出困境，我认为金融危机或许才走到一半，我甚至敢说最恶劣的情势还没有爆发。”

宝山钢市继续大幅度下跌，高线价格已经降低到5100元，比最高点正好跌去1000元，冷卷冷板跌幅达到1100元，热轧卷也开始下跌。目前多数品种价格回到3月初的水平。由于铁矿石价格和焦煤价格均大幅度上涨，因此，如果钢材价格保持这种水平，三季度钢材企业将陷入亏损。由于目前价格相比二季度下跌7%，这使得钢铁企业中报业绩失去了可比性，这是业绩不确定的一个标志。

养猪利润增长10倍进入暴利时代，外资借机大举潜入。近一个月，关于“高盛养猪”的消息引起各方关注。但高盛一直强调与养猪无关，而百世腾集团则称“择日要出澄清公告”。不仅在福建，在海南、广西、湖南、贵州、江苏、浙江等地，美国艾格菲集团（下称艾格菲）旗下多家子公司正在大规模地物色合适的养猪场，而这些子公司的前身则是国内有名的饲料企业，把产业链扩展至生猪养殖业似乎是他们当下的迫切需求。公开资料显示，艾格菲在美国纳斯达克上市，注册于美国内华达州。公司致力于动物营养饲料的研究和开发，是惟一一家具有中国背景在美国上市的饲料营养公司。网点遍布美洲、欧洲、中国、东南亚等世界各地。调查资料显示：猪肉消费区到主产区的转变，使得福建成为供应全国市场的主要产区。而广东、浙江、上海等向福建大规模调运猪肉，客观上促使猪肉价格上扬。郑谋铨告诉记者，在2006年，一头毛猪要亏损100元左右，而到了2007年，随着猪肉价格的上涨，能赚200元左右，行情好的时候，每头毛猪的利润甚至可达到400元，大约是多年来平均利润的10倍。

近日有传言称：河北省国资委近日召开河北钢铁集团整合会议。唐钢股份（000709）和邯郸钢铁（600001）将换股，比例为2：1，即每一股邯郸钢铁换取两股唐钢股份。换股后，邯郸钢铁卖壳退市，河北钢铁集团将以唐钢股份为平台整体上市。通过求证、邯郸钢铁证券部工作人员表示：上述传闻是假的。河北钢铁集团的工作目前是在邯钢集团和唐钢集团层面进行的，没有涉及到邯郸钢铁。如果存在实质性的涉及到邯郸钢铁的事项，将会及时进行披露。

近日有传言称：中国重汽（000951）计划收购星马汽车。通过求证、中国重汽董秘办工作人员称：没有听说要收购星马汽车的事情。

近日有传言称：ST方源（600656）将和俄罗斯某公司签订数亿元合同订单。通过求证、公司董秘称，公司和俄罗斯特克公司是有业务往来，特克公司也是公司在俄罗斯的最大贸易商，但至于所谓的10亿元大订单的签订，现在还没有具体消息，这可能也只是一个框架性协议，是一个长期合作的协议，具体金额数字还是要按照每一单的具体金额为准。

——特别提示：《红岭内参》传闻栏目正在改版，针对鱼目混杂的信息，即日起将在信息上区别对待（测试几日）：1、对于高可信度、或来源真实性强的信息，以“近日有消息”称。2、对于暂时无法确认来源可靠hi.baidu.com/redstock性的信息、或比谣言有理之处，以“近日有传闻”称。3、而对于市场谣言则以“近日有传言”称，注意分辨。对于准确提供出真实传闻消息的投资者，将可获得资格、加入锐先生带队的传闻组，免费操作涨停股。感谢媒体的追进报道。同时欢迎市场各方提供内幕传闻、如果您对某些上市公司的一些不为人知的信息了解，欢迎报料提交传闻，联系QQ:7886796。

近日有传闻称：浙江富润（600070）浙江宏磊集团得到诸暨市政府的大力支持正在筹划上市工作，而富润集团持有大量股权，将得到大幅增值。同时浙江富润出还让中心城区水之源地块，将得到一笔数额比较可观的补偿。

近日有传言称：贵航股份（600523）近日有望公布整体上市预案，贵航集团将注入教练机、无人机、机载设备等资产。目前唯一的问题是注入的资产增厚业绩多少尚不清楚，总体吸引力一般，或有交易性机会。

近日有传闻称：华侨城A（000069）欲修改增发方案，原定方案是所有股东配股。现在方案修改为：华侨城依然配47％，剩余部分收购国旅集团资产（也就是说华侨城集团将并购国旅集团）。其中国旅集团价值有70个亿，华侨城集团持了15％，剩余85％增发收购。相当于华侨城A80亿定向增发华侨城集团和国旅集团。而华侨城集团则将打造成为中央第一旅游企业。而完成这个收购时间要很长，大约半年多。国资委主任说要将华侨城打造成中央旅游示范企业，但是目前华侨城不能称之为旅游企业，房地产占了85％，央企整合中这两大旅游企业就是整合对象（本来国旅集团奥运前要整体上市，后不知何故被停。而国旅集团资产70亿左右，华侨城有200多亿，目前央企旅游企业有三个，旅游非国计民生行业，整合一个是必然）。

近日有传言称：武汉塑料（000665）接到当地一笔大额订单，可在一定程度上提振公司业绩。

近日有传言称：新湖中宝（600208）公司是新湖集团的房地产运营平台，未来随着开发项目的逐步销售，现金流有充分保障，未来业绩有望全面爆发。而集团旗下新湖期货有可能整合入公司。

中钢集团在国内拥有大型矿山，而且在在澳大利亚、南非、津巴布韦、喀麦隆、印度等地成功建设了铁矿、铬矿资源基地，储备了丰富的矿产资源。中钢集团入主ST吉炭后尚未向ST吉炭注入资产，留下较大的想象空间。中钢集团网站上介绍了ST吉炭的发展战略是：着重发展炭纤维、特种石墨、炭纳米材料等高科技含量产品，搭建起中钢集团在炭素板块的整体架构，即：以ST吉炭（000928）的炭素主体为“核心”，以中钢川炭为石墨电极接头和细结构产品加工基地，以中钢集团上海新型石墨材料有限公司为特种炭素、核石墨等新型材料领域的研发和生产基地，最终形成“三位一体”的炭素材料发展新格局。“三位一体”的表述意味着ST吉炭将成为中钢集团炭素行业的整合平台，走势令人期待。

东方航空（600115）是我国三大航空公司之一，位于我国最大经济、贸易、金融中心上海，区位上也具备了明显的优势。截至去年年底，公司共经营航线467条，其中国内航线351条，服务于国内外共138个城市。2007年年报显示，东方航空（600115）实现营业收入435.3亿元，同比增长13.92%，实现归属于上市公司股东的净利润5.86亿元，比上年扭亏35.78亿元。公司第一季度主营收入同比增长14.25％，净利润同比增长142.94％，均好于预期。随着国际原油的持续下跌，相信公司未来的业绩将会持续向好。同时世博会也将为公司未来经营提升提供有利保障。

在中国A股牛市不变的情况下，长期基本上可以稳定赢利的。那就是具有持续分红的和国家政策扶持的行业龙头，如有“中国灯王”之称的佛山照明（000541），上市以来累计向投资者派发现金红利16.53亿元，是沪深两市累计现金分红最多的公司之一，公司因此被称为中国资本市场的现金奶牛，佛山照明是全国出口创汇最多的电光源企业之一，作为国务院批准的机电产品出口基地，享有自营进出口权，凭借ISO9002质量管理体系，出口量占总产量的40％，产品在国际市场享有盛誉。公司在8月表示，投入4亿无巨资，将节能灯扩大一倍至1.2亿只。因此，从长期发展的角度考虑，该股具有想象空间。

吉林森工（600189）着林权改革的实施，林木所有权的明确以及林地流转可能性的增加，林地的资源价值有望获得提升。A股市场上相关林业上市公司，有望直接受益于林权改革。对林业板块构成重大利好。在公司最新前十大股东之中，我们注意到了云南信托旗下的两只中国龙信托产品。而日前公布的中国阳光私募基金半年榜单之中，排名前十五位的信托产品，竟然有八只是云南信托旗下的中国龙系列信托计划，其中中国龙精选上半年实现收益6.18%，排名第二。由此可见中国龙系列信托计划，已成为国内王牌私募基金的代表。而两只中国龙信托计划同时出现在吉林森工前十大股东之中，该股后期动向值得我们关注。

从去年10月8日最高点的98.02元/股，到今年8月19日的11.42元/股，210个交易日内，云南铜业（000878）的股价如同断线风筝跌向冰点，跌幅超过85%。成为全市场最超跌的个股。而资料显示公司最困难的时期已经度过。资料显示，中铝入主以来，云南铜业在人员和机构设置上进行了一系列的调整。在董事会方面，目前已先后更换了4名董事，现任董事长由来自中铝的刘才明先生担任，同时还对董事会下设的战略委员会等部分专门委员会成员进行了相应调整。在经营管理层方面，总经理和财务总监分别改由云铜集团副总经理杨毓和、中铝财务部综合处处长高立东担任，并且还从云南铜业控股公司尤其是“四矿一厂”新聘任了数名公司副总经理，使得公司对控股公司特别是矿山企业管理更加直接，中铝公司承诺：将利用云铜集团的人才和技术优势开发其获取的海内外铜矿资源（目前中铝拥有秘鲁铜业的特罗莫克（Toromocho）铜矿的开发选择权），促进云铜集团尽快做大做强。公司将成为中铝铜资源整合的平台，使得公司矿产资源及铜精矿自给率出现大幅的增长，进一步提高盈利能力。

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