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太平洋 每日报告（0905）

红线面前多空犹豫 谁先一步或将变盘

　　近日沪深股市全天震荡横盘，上证指数盘中一度下挫至2249点，又距离2245点一步一遥。和昨日相似，当上证指数加速下探到2245点时刻，激发了市场一波反弹，上证指数一度上涨接近1%。从盘面看，上午活跃的农业，电力等板块相对沉默，而新能源和有色金属成了反弹的先锋，而酿酒食品板块则从下午开始稳健走高直至收盘。虽然下午一波反弹较为迅速凌厉，但领跌板块并没有被激活，工程建筑，金融，医药等板块仍然处于跌幅榜前列。成交量来看，对于敏感点位多空双方均比较保守，两市成交又未到400亿。

　　近期产业资本利用股东增持、高管购买、外资并购、资产重组、整体上市等方式做多市场显示市场估值逐步合理，普通投资者已落入悲观预期的情绪中不能自拔，基金重仓品种补跌显示基金已无力保团取暖，等待新基金援兵才能自救。没有外力的推动、持续热点和成交放大的配合，无论是指数还是个股，重心下移的阴跌趋势短期难以改变。投资者近期仍需保持谨慎，等待股指趋向明朗


拓日新能：高成长引来基金成堆驻扎

　　在08年一二季度基金普遍大幅减仓的背景下，一季度有三只基金成为拓日新能（002218）的流通股东，到二季度末进驻该股的基金竟然达到了7家，其中有两家是社保基金。社保基金投资一向较为稳健，他们买进潜力品种长期潜伏其中，未来往往获取几倍甚至几十倍的收益。社保基金与其他基金在一二季度扎堆高位买入拓日新能，说明这些基金对该股的成长前景十分看好。经大致测算，二季度买入该股的基金的持仓成本应在24元左右，一季度买入该股的基金持仓成本更高。而该股目前股价不足15元，大大低于基金的持仓成本，值得重点关注。

　　太阳能朝阳产业 成长空间巨大

　　随着能源危机及传统能源对环境污染的日趋严重, 开发可再生能源成为国际范围内的重大战略问题之一。太阳能是取之不尽、用之不竭的清洁能源，研究和开发太阳能利用成为世界各国**可持续发展能源的战略决策。我国和各级**正积极制定相应扶持措施和讨论具体补贴政策, 以支持本行业的发展。有专家认为，随着**支持力度的进一步加大,光伏行业会得到更大发展，中国也有望成为全球最大的太阳电池生产及应用基地。公司作为国内最大的非晶硅太阳能电池生产企业，将伴随着行业的高速发展而快速发展。公司目前主要生产非晶硅电池芯片，是公司的目前的产业支柱。在国际市场, 由于非晶硅太阳能电池组件具有环保,低成本优势,国外居民家庭在**推动下纷纷在屋顶,地面铺设太阳能电池组件建成一个个小型独立发电站,用于居家照明和生活日用。此外，国外小型民用发电站对38W-60W 的非晶硅太阳能电池组件需求量激增。国内太阳能市场需求逐渐被认同,并呈现出强劲的市场需求。公司目前主业发展具有巨大的发展空间。此外，公司计划投资30亿建设乐山项目，未来随着公司乐山项目的建成，公司在单晶硅电池发展方面的前景也十分灿烂。

　　近年业绩高速成长 未来业绩跨越增长可期

　　从公司公开的信息来看，05年公司总股本为1000万股，每股收益为4.15元。06年总股本扩张了5倍至5000万股，每股收益竟达到了1.35元，若以05年总股本计算，相当于每股收益6.75元，较05年增长了63%！07年总股本在06年的基础上扩张了2.4倍到12000万股，每股收益还达到了0.64元。08年股本扩张到了19000万股，中期业绩同比增长近30%，由此可见，公司近年业绩增长十分迅速。

　　要特别注意的是，公司于2008 年2 月上市募集资金4.10 亿元, 募投项目是25MW 光伏电池(非晶硅)产业化项目(3.50 亿元),15MW 光伏电池(晶体硅)产业化项目(2.00 亿元),预计两个项目年增销售收入达到45000万元，年利润约17000万元，总产能将比现有产能扩大2.6倍。截止至08年中期两个项目已分别完成43.84%和19.04%，7 月底, 深圳光明农场工厂已顺利封顶，年底非晶硅产能将增加25MWp，并且公司目前手持55MWp订单，订单充裕。由此可以预见，公司08年业绩将实现成倍增长。此外，公司计划投资30 亿元建设拓日新能(乐山)光伏产业园，主要发展晶体硅项目。目前, 项目可研已经上报四川省发改委，并已经取得项目一期规划用地即乐山高新区C2-4号地块(243.345亩)土地转让确认书,年期为工业用地50年，主要从事单晶拉棒、切片和单晶硅电池生产，预计今年年底可以形成产能。目前拓日新能总资产约为6.84亿，乐山项目计划总投资达30亿，相当于再造几个拓日新能！因为近年我国晶体硅生产规模迅速扩大，产量迅速增长，预计晶体硅材料价格未来将大幅降低，公司的生产成本也将随之降低。另外，人民币升值速度放缓，并有回落的趋势。制约公司发展的两大不利因素将逐渐减弱。因此，综合公司非晶硅产能的成倍增长和未来晶体硅项目规模的扩张等情况，公司未来业绩将实现跨越式增长。

　　技术领先 产品蜚声国际市场

　　公司是一家集研发、生产、销售非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片及相关终端应用产品为一体的高新技术企业,国际上只有西门子、夏普、德国RWE等几个厂家能够同时生产这三种太阳能电池,国内只有公司一家。2006年公司圆满完成了国*家科技部"十五"攻关计划中唯一的薄膜电池攻关计划--"高效低成本非晶硅太阳能电池制造工艺及产业化技术",在国内首次利用自主研发设备生产的非晶硅电池稳定效率达到5%以上; 公司研发的"整体式非晶硅光伏电池幕墙"获得联合国工业发展组织2006年度全球可再生能源领域最具投资价值的十大领先技术--蓝天奖。目前,正承担着国*家发改委2006年新能源等高技术产业化专项项目--"25MW光伏电池高技术产业化示范工程"，技术方面的领先优势确保了公司产品的竞争力。目前，公司产品已经进入德国电力供应系统一年以上，用户使用后反映良好。产品还销售至WAL-MART、HOMEDEPOT、K-MART、CANADAINTIRE、CENTRALPURCHAS等国际知名大超市，用户遍及51个国*家和地区。公司目前手持55MWp订单，未来随着产能的扩大，公司的产品在国际市场上的占有率将大幅提升，公司的业绩跨越增长就有了很大的保障。

　　二级市场上，近期该股在随大盘下跌的过程中，不断有大垫单出现并始终不撤单，被打掉之后又迅速垫单，大有来者不拒、有货就吃的势头，基金吃货回补的迹象较为明显，后市一旦大盘企稳，该股或展开报复性反弹，建议重点关注。

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